恒大拿地抵债了

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文/乐居财经 付魁

恒大的债务危机,随着一则无法履行2.6亿美元债务担保义务的公告,自救获得的短暂平静被打破。而受其波及的上下游企业,也正在加紧讨回自己的债。

(002081.SZ)便是其中一家。其与恒大之间的合同纠纷,法院受理的诉讼案件有694件,合计金额8.82亿元。此外,未决诉讼、仲裁案件合计金额24.83亿元,金额在1000万以上的重大诉讼有30起。在这30起诉讼中,恒大与江阴澄星实业集团有限公司之间的金额最多,为1.74亿元。

超700起官司的围攻之下,恒大开始拿股抵债。日前,恒大旗下子公司平湖恒大名都置业有限公司(简称“恒大名都置业”)退出常熟穗华置业有限公司(简称“穗华置业”)部分股权,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(简称“苏州金螳螂”)接盘。接盘后,苏州金螳螂持股49%。

事实上,由于恒大债务危机的持续发酵,受牵连的不仅金螳螂,、、等均承受应收账款未到账的资金压力。而在今年,由于债务纠纷,昔日“盟友”与恒大对簿公堂。此前,全筑股份、金螳螂也用一纸诉状将恒大告上法庭。

以股抵债

本次股权变更前,穗华置业由五矿国际信托有限公司(简称“五矿信托”)持股51%、恒大名都置业持股49%;股权变更后,穗华置业由五矿信托持股51%、金螳螂持股49%。

企查查显示,穗华置业成立于2020年7月30日,恒大名都置业认缴出资额为2000万元。恒大名都置业由恒大地产集团有限公司100%持股。

恒大此次的股权转让,是另一种抵债的方式。在此之前,恒大以资抵债17.98亿元给金螳螂,目前已有5.91亿元正在办理相关手续。据悉,恒大对金螳螂应收票据、应收账款余额为42.54亿元。

而在恒大转让给金螳螂股权的同一日,金螳螂发布公告称,公司及子公司与恒大及其成员企业存在建设工程施工合同/装饰装修合同纠纷。金螳螂及子公司已向相关法院提起诉讼及财产保全,并于近日收到了《受理案件通知书》等文件。此次涉及的诉讼案件共694件,合计金额人民币8.82亿元。

据悉,诉讼起因系恒大及其成员企业未按合同约定如期支付工程款等款项。金螳螂表示,公司涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工程款等款项。

事实上,由于应收账款过高的影响,金螳螂的现金流明受到影响明显。今年前三季度,金螳螂经营现金流为-6.11亿元,这已是连续四年经营现金流同比为负;营业收入为198.00亿元,同比下降10.28%;净利润为14.07亿元,同比下降17.87%。

64亿应付款悬顶

事实上,因恒大债务危机所波及的企业不止金螳螂。

据不完全统计,截至2021年9月30日,恒大与6家下游供应商的应付账款及应付票据余额合计为63.65亿元。

数据显示,恒大对应收票据、应收账款余额为7.92亿元,恒大将1.44亿元房产抵债给东鹏控股。截至6月30日,全筑股份持有的恒大的逾期商票余额就有近11亿元,计提坏账准备高达2.13亿元。

财报显示,今年前三季度,宝鹰股份应收账款为34.22亿元,同比增加24.08%,比年初增加35.41%。而应收账款里,大部分款项或来自恒大。

据此前数据,2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月宝鹰股份的前五大客户收入占比分别 为 39.57%、49.60%、52.71%和 56.72%,其中对恒大地产的销售收入占比分别为 28.86%、36.43%、42.70%、44.53%。恒大为宝鹰股份第一客户。

数据显示,截至6月30日,全筑股份持有的恒大的逾期商票余额就有近11亿元,计提坏账准备高达2.13亿元。

而以上企业业绩均出现不同程度下滑。今年前三季度,东鹏控股净利润为3.91亿元,同比下滑25.23%,经营现金流为3.28亿元,同比下降58.24%;全筑股份净利润为-1.73亿元,同比下滑265.34%,经营现金流为-2.33亿元,同比下降318.29%;宝鹰股份净利润-5500.86万元,同比下降231.31%;净利润为-2238.45万元,同比下降111.13%。

恒大花样还债

债务危机之下,恒大当前正以“以房抵债”、“以资抵债”、“以股抵债”等方式进行偿还。

据了解,东鹏控股已与恒大达成1.44亿元抵房解决方案,帝欧与恒大达成3950万抵房解决方案;对所持恒大商票将采取措施收回,也可选择相对优质房源冲抵;与恒大达成以股抵债1.6亿元、以资抵债3.52亿元解决方案;与恒大达成以股抵债7250万元解决方案;与恒大达成以股抵债7200万元解决方案。

当然,也有部分企业因债务问题与恒大对簿公堂。

日前,全筑股份表示,公司正积极采取司法诉讼、政府协调等多种方式解决恒大应收款问题,将尽最大努力保障公司和全体股东的合法权益。对于恒大未完工项目,公司正积极和政府协调复工和保交楼相关事宜,在建项目复工回款是由政府监管账户支付。

江山欧派全资子公司欧派木制品公司于2021年9月10日向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼,请求深圳恒大材料设备有限公司及担保方恒大地产集团有限公司支付未兑付商业汇票金额1.76亿元及利息,同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司承担连带清偿责任。

此外,在12月3日晚间,中国恒大公告,收到要求履约一项2.6亿美元担保义务的通知。在集团未能履行担保或其他财务责任的情况下,可能导致债权人要求债务加速到期。

两个小时后,包括央行、银保监会、证监会在内的三部委在深夜先后发声:恒大是个案风险,外溢影响可控。同时,广东省人民政府立即做出反应,向其派出工作组,推进企业的风险处置工作。

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